3月13日基金净值:嘉实纯债债券A最新净值1.315,跌0.01%

发布日期:2024-05-31 02:20    点击次数:80

本站消息,3月13日,嘉实纯债债券A最新单位净值为1.315元,累计净值为1.5026元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.07%,现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.7%。

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